财通基金近来在A股上市公司定增中频频现身。截至最新数据,财通基金年内中标约40个定增标的,位居定增活跃机构前列。
值得关注的是,随着市场估值回归,定增项目并非稳赚不赔。
统计显示,财通基金旗下的财通内需增长12个月定开混合年内共参与约15笔定增项目,其中多只个股出现浮亏。今年以来,该基金收益率为-13.86%,弱于业绩比较基准并严重跑输同类平均。
(相关资料图)
启用新人基金经理 年内净值下跌13%
财通内需增长12个月定开混合成立于2020年8月,募集期间净认购金额为12.37亿元(对应有效认购份额12.37亿份)。
然而,基金近两年来表现不佳,净值回撤超二成。今年以来(截至8月4日,下同),财通内需增长12个月定开混合净值下跌13.86%,跑输业绩比较基准超过17个百分点,位居同类3545只基金中第3251名。
基金首任基金经理为梁辰,于2022年3月离任,其任职期间回报率为20.03%。2022年2月,现任基金经理曹玉龙接手该基金。公开数据显示,曹玉龙于2015年7月加入财通基金管理有限公司,曾担任新三板投资部投资经理、专户投资部投资经理,接任时证券投资管理从业年限仅为1年。截至最新数据,曹玉龙在基金任职期内回报率为-27.15%,大幅跑输业绩比较基准。
财通内需增长12个月定开混合以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式,以12个月为一个封闭期。在封闭期内,基金不办理申购和赎回业务。
2021年第三季度,财通内需增长12个月定开混合迎来首次开放,期间基金规模升至18.73亿份,包括基金管理人以固有资金购入的8320万份基金份额。随着此后基金净值的下跌,基金2022年三季报显示,期间该基金遭遇总赎回10.11亿份,基金份额总额骤降至8.68亿份。
换仓频繁 追高TMT板块受挫重仓股
面包财经研究发现,财通内需增长12个月定开混合重仓股换手率较高。2023年二季度末,财通内需增长12个月定开混合前十大重仓股中7只个股均为新进重仓股。
基金经理在2023年二季报中表示“基于人工智能未来的发展潜力,我们增加了相关TMT方向持仓,其中以人工智能应用端方向为主。定增部分,我们择机减持了部分到期解禁的标的。”
具体来看,基金二季度末前十大重仓股几乎被信息技术行业包揽,包括今年以来表现较为强势的三七互娱、恺英网络、吉比特等游戏股。相较于一季度末消费、医疗等重仓股,财通内需增长12个月定开混合前十大重仓股出现较大“换血”。
然而,随着传媒游戏等板块的估值回归,财通内需增长12个月定开混合近期表现不佳。二季度基金净值回撤达到12.05%,跑输业绩比较基准超过8个百分点。
二季度以来截至2023年8月9日,基金的半数以上重仓股股价出现不同程度的下滑。其中,完美世界二季度以来股价下跌12.6%。业绩预告显示,公司今年上半年归母净利润预计盈利3.6亿元至4亿元,同比下降68.35%至64.83%。中国国航二季度以来股价同样出现较大下滑,公司于7月披露预亏公告,预计归属于上市公司股东的净亏损约为32亿元到39亿元。
年内定增项目屡遭破发
除重仓股近期表现不佳外,财通内需增长12个月定开混合在今年以来定增项目屡遭破发。
面包财经研究显示,以定增截止日期为统计口径,今年以来财通内需增长12个月定开混合共参与了约15笔上市公司定增,涉及计算机、医药生物等行业。
2023年4月,基金参与了普联软件非公开发行股票,持股数量为31.69万股,成本总额约为1500万元。此次定增发行价格为47.33元/股,共募资8567. 42万元,股份锁定期为6个月,财通基金、诺德基金等5家机构或个人参与认购。
二级市场上,普联软件股价自3月以来一路震荡下滑。10月9日,普联软件该批定增限售股将面临解禁。截至8月9日,普联软件收盘价为29元/股。若考虑分红及送股因素,该笔定增仍处浮亏状态。
与之类似的还有财通内需增长12个月定开混合参与的奥翔药业定增。公告显示,2月基金共斥资1350万元参与奥翔药业认购,持股数量为60.57万股,解禁日期为2023年8月3日。奥翔药业此次定增共募资4.85亿元,分别用于高端制剂国际化项目(一期)、派能科技总部及产业化基地项目和补充流动资金。
值得关注的是,奥翔药业年内股价同样出现下滑。考虑到期间的分红及送股因素,解禁当日该笔定增仍有一定程度的亏损。
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